7월 1주차에는 총 두개의 청약 일정이 존재한다. 이번에는 엑셀세라퓨틱스에 대해서 어떤 기업이고 청약 일정이 어떻게 되는지 알아보자.
공모주 투자에 대해서 잘 알지 못한다면?
[공모주 투자 01] 공모주 투자 가이드
[공모주 투자 07] 7월 공모주 일정(캘린더), 상세 일정 소개
1. 엑셀세라퓨틱스 청약 개요
- 청약 일정: 7월 3일 ~ 7월 4일
- 공모가: 6,200 ~ 7,700원
- 주관사: 대신증권
- 청약 증거금 환불: 7월 5일
- 예상 시가총액: 671~834억 원
청약 가능 증권사
청약은 대신증권 어플에서 할 수 있다. 일반 투자자에게는 404,500주 ~ 485,400 주가 배정되었으며 최소 청약 수량은 20주이다. 청약 증거금률이 50%이므로 62,200 ~ 77,000원 정도의 금액이 필요할 것 같다.
2. 기업 개요
주요 사업
엑셀세라퓨틱스는 세포유전자치료제로 대표되는 바이오 산업의 핵심 소재인 배지(Media)를 개발 및 생산하는 기업이다. 배지가 생소한 단어이다보니 이해가 어려울 수 있는데, 세포가 증식할 수 있는 영양물질이 포함돼 있어 ‘세포 밥’으로도 불리는 바이오의약품의 주요 소재다. 엑셀세라퓨틱스는 화학조성배지 형태의 CGT 세포배양배지인 ‘셀커’를 개발해 바이오 소부장 기업의 선도 기업으로 자리매김하고 있다.
매출 현황
엑셀세라퓨틱스는 아직 매출액이 크지 않고 영업이익이 발생하지 않는 적자 기업이다. 기술특례상장으로 상장을 하게 되었으며 2026년 흑자 전환을 목표로 하고 있다. 숫자를 보는 것도 중요하지만 기술력과 미래의 성장성에 초점을 두어야 할 것 같다.
공모 후 유통주식수
공모 후 약 52.69%가 보호예수물량으로 상장 당일 유통 물량은 47.31% 수준이다. 유통 물량 비중이 절반 가까이 되기 때문에 상장 당일 많은 물량이 나올 수 있을 것 같다.
3. 공모가 산정 방법
기업 가치는 28년 추정 당기순이익을 현재가로 할인해 계산했다. 할인율을 전부 적용한 순이익의 현재가치를 46.32억원으로 추산했고, 유사기업의 PER 25.01배를 곱하였다.
- 주당 가치: 46.32억 원 X 25.01 / 11,371,612 = 10,186원
이를 할인해 희망 공모가액을 산정했고 최종 62,00원 ~ 7,700원이 되었다.
이상으로 엑셀세라퓨틱스에 대한 청약 일정 및 기업 개요에 대해 알아보았다.
바이오 기업은 기술에 대한 정확한 이해가 어렵다. 만약 장기적인 투자를 결심한다면 바이오 시장의 성장과 정부의 소부장 국산화에 대한 수혜는 기대해볼 수 있을 것 같다.
(더 자세한 정보가 보고싶다면 증권신고서를 참고해보면 좋다!)